嘉实深证120联接(070023)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.8686元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0218元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.18% | ||
| 投资风格： | ETF联接 | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 杨宇 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.8686元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0218元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.18% | ||
| 投资风格： | ETF联接 | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 杨宇 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 嘉实基金：关于增加河北银行为旗下基金代销机构并 | 2015-6-1 |
| 嘉实基金：中国农业银行关于开放式基金网上银行、 | 2015-6-1 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“中航重机”股票估 | 2015-5-19 |
| 嘉实基金：关于增加河北银行为旗下基金代销机构并 | 2015-5-19 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“招商地产”股票估 | 2015-4-23 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“东方财富”恢复收 | 2015-4-23 |
| 嘉实基金：关于定制账户“半自主”策略费率优惠活 | 2015-4-9 |
| 嘉实基金：关于旗下部分基金直销自有平台（含电话 | 2015-4-9 |
| 嘉实深证基本面120联接：2014年年度报告 | 2015-4-1 |
| 嘉实基金：关于定制账户“半自主”策略费率优惠活 | 2015-4-1 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000002 | 万科A | 0.20% | 3.22 |
| 000651 | 格力电器 | 0.09% | 0.55 |
| 000001 | 平安银行 | 0.09% | 1.25 |
| 000776 | 广发证券 | 0.08% | 0.72 |
| 000157 | 中联重科 | 0.07% | 2.26 |
| 000333 | 美的集团 | 0.07% | 0.57 |
| 000709 | 河北钢铁 | 0.06% | 3.85 |
| 000825 | 太钢不锈 | 0.06% | 2.43 |
| 000402 | 金融街 | 0.05% | 0.99 |
| 000783 | 长江证券 | 0.05% | 0.70 |
| 资料截止至最新季报 | |||
