报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,171.15	100.00%
2	基金投资合计	7,436.17	91.01%
3	银行存款	445.37	5.45%
4	国债及货币资金	445.37	5.45%
5	股票	303.63	3.72%
6	其它资产	55.71	0.68%
7	应收证券清算款	49.23	0.60%
8	应收申购款	5.94	0.07%
9	交易保证金	0.46	0.01%
10	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,738.71	100.00%
2	基金投资合计	7,013.47	90.63%
3	银行存款	434.45	5.61%
4	国债及货币资金	434.45	5.61%
5	股票	315.10	4.07%
6	其它资产	0.99	0.01%
7	交易保证金	0.73	0.01%
8	应收申购款	0.18	0.00%
9	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,887.20	100.00%
2	基金投资合计	7,171.21	90.92%
3	银行存款	449.33	5.70%
4	国债及货币资金	449.33	5.69%
5	股票	283.69	3.60%
6	其它资产	37.96	0.48%
7	应收证券清算款	33.17	0.42%
8	应收申购款	3.89	0.05%
9	交易保证金	0.81	0.01%
10	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,602.71	100.00%
2	基金投资合计	7,827.44	90.99%
3	银行存款	510.51	5.93%
4	国债及货币资金	510.51	5.93%
5	股票	288.63	3.36%
6	其它资产	25.08	0.29%
7	应收申购款	18.12	0.21%
8	交易保证金	6.30	0.07%
9	应收证券清算款	0.56	0.01%
10	应收利息	0.11	0.00%