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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 894,038.15 | -401,780.14 | -477,402.42 | 990,324.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 16,921,084.67 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 81,711,474.09 | 77,387,081.50 | 78,871,958.96 | 86,027,149.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.35 | 1.28 | 1.29 | 1.45 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.55 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 27.98 | 0.00 | 0.00 |
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