公布净值: | 9.437元(2015-6-12) | 增长值: | 0.2390元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 2.60% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 1% |
基金经理: | 陈勤 | 基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
000783 | 长江证券 | 5.56% | 1,336.34 |
600875 | 东方电气 | 3.31% | 647.61 |
000401 | 冀东水泥 | 3.27% | 1,012.77 |
000975 | 银泰资源 | 3.15% | 832.82 |
600030 | 中信证券 | 2.91% | 347.24 |
600015 | 华夏银行 | 2.87% | 862.65 |
601933 | 永辉超市 | 2.81% | 1,304.62 |
601600 | 中国铝业 | 2.70% | 1,748.46 |
000630 | 铜陵有色 | 2.49% | 649.92 |
002366 | 丹甫股份 | 2.40% | 321.28 |
资料截止至最新季报 |