嘉实服务(070006)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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嘉实服务(070006)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-22	5.3030	5.3030	0.1元
2	2014	分红	2014-1-17	2014-1-17	2014-1-17	2014-1-20	4.1510	4.1510	0.1元
3	2013	分红	2013-1-22	2013-1-22	2013-1-22	2013-1-23	3.7890	3.7890	1元
4	2011	分红	2011-1-21	2011-1-21	2011-1-21	2011-1-24	4.1160	4.1160	0.1元
5	2010	分红	2010-1-20	2010-1-20	2010-1-20	2010-1-21	3.7300	3.7300	0.5元
6	2008	分红	2008-5-8	2008-5-8	2008-5-8	2008-5-9	3.3330	3.3330	2元
7	2006	分红	2006-11-30	2006-11-30	2006-11-30	2006-12-1	1.6120	1.6120	0.5元
8	2006	分红	2006-6-27	2006-6-28	2006-6-28	2006-6-29	1.1750	1.1750	0.3元
9	2006	分红	2006-6-14	2006-6-15	2006-6-15	2006-6-16	1.1530	1.1530	0.4元
累计分红：每10份分红 5 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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