报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	267,960.64	100.00%
2	股票	252,300.74	94.16%
3	金融债券	14,000.00	5.22%
4	政策性金融债券	14,000.00	5.22%
5	债券	14,000.00	5.22%
6	非国债债券	14,000.00	5.22%
7	银行存款	5,102.98	1.90%
8	国债及货币资金	5,102.98	1.90%
9	其它资产	329.30	0.12%
10	应收利息	182.94	0.07%
11	交易保证金	104.17	0.04%
12	应收申购款	27.79	0.01%
13	应收证券清算款	14.40	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	286,025.01	100.00%
2	股票	266,450.28	93.16%
3	金融债券	13,976.20	4.89%
4	政策性金融债券	13,976.20	4.89%
5	债券	13,976.20	4.89%
6	非国债债券	13,976.20	4.88%
7	银行存款	6,731.36	2.35%
8	国债及货币资金	6,731.36	2.35%
9	其它资产	1,704.44	0.60%
10	应收证券清算款	1,436.17	0.50%
11	交易保证金	102.36	0.04%
12	应收利息	102.03	0.04%
13	应收申购款	63.87	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	265,763.00	100.00%
2	股票	240,035.69	90.32%
3	债券	15,004.40	5.65%
4	金融债券	15,004.40	5.65%
5	政策性金融债券	15,004.40	5.65%
6	非国债债券	15,004.40	5.64%
7	银行存款	14,773.49	5.56%
8	国债及货币资金	14,773.49	5.55%
9	其它资产	539.03	0.20%
10	应收利息	350.05	0.13%
11	交易保证金	167.15	0.06%
12	应收申购款	21.82	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	308,573.25	100.00%
2	股票	283,411.30	91.85%
3	债券	15,017.70	4.87%
4	金融债券	15,017.70	4.87%
5	政策性金融债券	15,017.70	4.87%
6	非国债债券	15,017.70	4.86%
7	银行存款	10,582.03	3.43%
8	国债及货币资金	10,582.03	3.42%
9	其它资产	1,804.79	0.58%
10	应收申购款	754.46	0.24%
11	应收证券清算款	500.60	0.16%
12	交易保证金	299.94	0.10%
13	应收利息	249.79	0.08%