嘉实成长收益(070001)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.5925元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0193元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.23% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 邵秋涛 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.5925元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0193元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.23% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 邵秋涛 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 嘉实基金：中国农业银行关于开放式基金网上银行、 | 2015-6-1 |
| 嘉实基金：关于增加河北银行为旗下基金代销机构并 | 2015-6-1 |
| 嘉实基金：中国农业银行关于开放式基金网上银行、 | 2015-6-1 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“中航重机”股票估 | 2015-5-19 |
| 嘉实基金：关于增加河北银行为旗下基金代销机构并 | 2015-5-19 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“东方财富”恢复收 | 2015-5-5 |
| 嘉实基金：关于中信银行核心系统升级期间“薪金煲 | 2015-5-5 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“招商地产”股票估 | 2015-4-23 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“东方财富”恢复收 | 2015-4-23 |
| 嘉实基金：关于旗下部分基金直销自有平台（含电话 | 2015-4-9 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 300144 | 宋城演艺 | 9.74% | 1,171.28 |
| 002439 | 启明星辰 | 8.28% | 1,258.25 |
| 601318 | 中国平安 | 3.95% | 191.27 |
| 002023 | 海特高新 | 3.85% | 633.84 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.78% | 250.00 |
| 600761 | 安徽合力 | 3.68% | 851.30 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.16% | 400.00 |
| 601601 | 中国太保 | 2.72% | 304.65 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.16% | 474.36 |
| 000998 | 隆平高科 | 2.11% | 388.84 |
| 资料截止至最新季报 | |||
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| 1260 | 0 | 提示：昨日净值公布有误 | admin | 8-10 19:09 | 8-10 | |
| 1696 | 0 | 嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书摘要 | admin | 6-26 09:40 | 6-26 | |
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