嘉实成长收益(070001)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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嘉实成长收益(070001)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-22	0.8006	0.8006	0.096元
2	2013	分红	2013-9-4	2013-9-4	2013-9-4	2013-9-5	0.6533	0.6533	1.371元
3	2012	分红	2012-7-26	2012-7-26	2012-7-26	2012-7-27	0.6087	0.6087	0.67元
4	2011	分红	2011-12-1	2011-12-1	2011-12-1	2011-12-2	0.6646	0.6646	1.6元
5	2011	分红	2011-1-21	2011-1-21	2011-1-21	2011-1-24	0.8508	0.8508	0.1元
6	2010	分红	2010-1-20	2010-1-20	2010-1-20	2010-1-21	0.9151	0.9151	0.2元
7	2008	拆分		2008-2-27			1.0000	0.9151	1：1.6886
8	2007	分红	2007-1-19	2007-1-19	2007-1-19	2007-1-22	1.0303	1.0303	4.6元
9	2007	分红	2007-1-15	2007-1-15	2007-1-15	2007-1-16	1.4544	1.4544	3.5元
10	2007	分红	2007-1-4	2007-1-4	2007-1-4	2007-1-5	1.7106	1.7106	2.5元
11	2006	分红	2006-12-14	2006-12-14	2006-12-14	2006-12-15	1.7450	1.7450	2元
12	2006	分红	2006-11-30	2006-11-30	2006-11-30	2006-12-1	1.8958	1.8958	0.5元
13	2006	分红	2006-6-27	2006-6-28	2006-6-28	2006-6-29	1.4455	1.4455	0.4元
14	2006	分红	2006-6-14	2006-6-15	2006-6-15	2006-6-16	1.3857	1.3857	0.2元
15	2006	分红	2006-4-6	2006-4-7	2006-4-7	2006-4-10	1.2325	1.2325	0.3元
16	2004	分红	2004-6-25	2004-6-28	2004-6-28	2004-6-29	0.9936	0.9936	0.15元
17	2004	分红	2004-3-1	2004-3-2	2004-3-2	2004-3-3	1.1482	1.1482	0.3元
18	2003	分红	2003-12-26	2003-12-29	2003-12-29	2003-12-30	1.0629	1.0629	0.45元
19	2003	分红	2003-6-24	2003-6-25	2003-6-25	2003-6-26	0.9973	0.9973	0.1元
20	2003	分红	2003-6-3	2003-6-3	2003-6-3	2003-6-4	1.0251	1.0251	0.5元
累计分红：每10份分红 19.537 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。