报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	567,390.25	100.00%
2	股票	415,815.52	73.29%
3	非国债债券	115,262.10	20.31%
4	债券	115,262.10	20.31%
5	金融债券	115,262.10	20.31%
6	政策性金融债券	115,262.10	20.31%
7	银行存款	46,103.45	8.13%
8	国债及货币资金	46,103.45	8.12%
9	其它资产	2,423.57	0.43%
10	应收利息	1,969.88	0.35%
11	应收申购款	326.29	0.06%
12	交易保证金	127.39	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	540,101.80	100.00%
2	股票	379,471.80	70.26%
3	金融债券	109,966.30	20.36%
4	政策性金融债券	109,966.30	20.36%
5	债券	109,966.30	20.36%
6	非国债债券	109,966.30	20.36%
7	银行存款	53,536.62	9.91%
8	国债及货币资金	53,536.62	9.91%
9	其它资产	2,411.88	0.45%
10	应收利息	1,653.26	0.31%
11	应收申购款	626.65	0.12%
12	交易保证金	131.98	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	470,454.94	100.00%
2	股票	307,513.93	65.37%
3	债券	116,056.00	24.67%
4	金融债券	116,056.00	24.67%
5	政策性金融债券	116,056.00	24.67%
6	非国债债券	116,056.00	24.66%
7	银行存款	57,503.61	12.22%
8	国债及货币资金	57,503.61	12.22%
9	其它资产	18,759.25	3.99%
10	应收证券清算款	14,206.67	3.02%
11	应收利息	3,126.12	0.66%
12	应收申购款	1,280.74	0.27%
13	交易保证金	145.72	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	493,495.59	100.00%
2	股票	331,600.08	67.19%
3	金融债券	110,290.90	22.35%
4	债券	110,290.90	22.35%
5	政策性金融债券	110,290.90	22.35%
6	非国债债券	110,290.90	22.34%
7	银行存款	50,598.99	10.25%
8	国债及货币资金	50,598.99	10.25%
9	其它资产	3,344.88	0.68%
10	应收利息	2,713.33	0.55%
11	应收申购款	481.69	0.10%
12	交易保证金	149.86	0.03%