公布净值: | 1.3815元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0097元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.71% | ||
投资风格: | 价值型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 杨明 | 基金管理人: | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600048 | 保利地产 | 6.99% | 5,395.74 |
000625 | 长安汽车 | 6.80% | 3,457.41 |
600340 | 华夏幸福 | 6.36% | 1,218.93 |
000002 | 万科A | 4.74% | 2,850.89 |
002415 | 海康威视 | 4.05% | 1,511.75 |
002358 | 森源电气 | 3.88% | 926.36 |
600089 | 特变电工 | 3.71% | 2,500.79 |
601166 | 兴业银行 | 3.50% | 1,770.48 |
002450 | 康得新 | 3.32% | 956.28 |
600312 | 平高电气 | 3.25% | 1,828.69 |
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