报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	379,048.81	100.00%
2	股票	347,421.79	91.66%
3	银行存款	34,030.45	8.98%
4	国债及货币资金	34,030.45	8.97%
5	其它资产	310.38	0.08%
6	交易保证金	248.66	0.07%
7	应收申购款	34.34	0.01%
8	应收证券清算款	16.56	0.00%
9	应收利息	10.81	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	366,345.16	100.00%
2	股票	335,655.43	91.62%
3	银行存款	50,012.31	13.65%
4	国债及货币资金	50,012.31	13.65%
5	其它资产	3,577.13	0.98%
6	应收证券清算款	3,286.88	0.90%
7	交易保证金	236.43	0.06%
8	应收申购款	28.76	0.01%
9	应收利息	25.07	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	352,303.92	100.00%
2	股票	301,435.09	85.56%
3	银行存款	48,823.25	13.86%
4	国债及货币资金	48,823.25	13.85%
5	买入返售证券	8,000.02	2.27%
6	其它资产	308.62	0.09%
7	交易保证金	285.28	0.08%
8	应收利息	21.15	0.01%
9	应收申购款	2.18	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	387,478.57	100.00%
2	股票	326,022.72	84.14%
3	银行存款	36,154.10	9.33%
4	国债及货币资金	36,154.10	9.33%
5	金融债券	17,045.10	4.40%
6	政策性金融债券	17,045.10	4.40%
7	债券	17,045.10	4.40%
8	非国债债券	17,045.10	4.39%
9	其它资产	10,469.86	2.70%
10	应收证券清算款	9,657.98	2.49%
11	交易保证金	440.75	0.11%
12	应收利息	350.05	0.09%
13	应收申购款	21.09	0.01%