华安宝利配置(040004)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.223元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0350元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.60% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 陆从珍 | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.223元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0350元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.60% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 陆从珍 | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | ||
| 华安基金：关于旗下基金参与国都证券费率优惠活动 | 2015-6-11 |
| 华安基金：关于旗下基金参与中信建投费率优惠活动 | 2015-6-11 |
| 华安基金：旗下部分基金增加上海汇付金融服务有限 | 2015-6-2 |
| 华安基金：关于旗下部分基金增加上海汇付金融服务 | 2015-6-2 |
| 华安基金：关于基金参与深圳众禄基金销售有限公司 | 2015-5-29 |
| 华安基金：关于旗下基金参与中国农业银行股份有限 | 2015-5-29 |
| 华安宝利配置混合：2015年第1季度报告 | 2015-5-27 |
| 华安基金：关于旗下基金参与天天基金费率优惠活动 | 2015-5-27 |
| 华安宝利配置混合：更新的招募说明书摘要 | 2015-4-21 |
| 华安宝利配置混合：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 8.26% | 299.00 |
| 002250 | 联化科技 | 5.47% | 1,000.00 |
| 600089 | 特变电工 | 4.49% | 980.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.39% | 720.00 |
| 600518 | 康美药业 | 4.36% | 750.00 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.06% | 700.00 |
| 600048 | 保利地产 | 3.72% | 930.00 |
| 600028 | 中国石化 | 3.34% | 1,390.00 |
| 002063 | 远光软件 | 3.19% | 430.00 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2.66% | 900.00 |
| 资料截止至最新季报 | |||
