华安宝利配置(040004)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

		您好，欢迎您光临U8基金网
		免费注册 / 用户登录

基金代码查询

查询基金分红拆分

华安宝利配置详情

华安宝利配置(040004)分红/拆分历史记录一览表

进入华安宝利配置基金主页

更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2011	分红	2011-1-14	2011-1-14	2011-1-17	2011-1-17	1.1110	1.0730	0.45元
2	2008	分红	2008-1-7	2008-1-7	2008-1-8	2008-1-8	1.1520	1.1470	0.4元
3	2007	分红	2007-9-20	2007-9-20	2007-9-21	2007-9-21	1.1030	1.1000	8元
4	2007	分红	2007-6-7	2007-6-7	2007-6-8	2007-6-8	1.5010	1.5120	3元
5	2006	分红	2006-12-15	2006-12-15	2006-12-18	2006-12-18	1.0720	1.1200	10元
6	2006	分红	2006-6-20	2006-6-20	2006-6-21	2006-6-21	1.5860	1.5750	0.5元
7	2006	分红	2006-3-21	2006-3-21	2006-3-22	2006-3-22	1.1550	1.1680	0.4元
8	2005	分红	2005-9-30	2005-9-30	2005-10-10	2005-10-10	1.0450	1.0410	0.3元
9	2005	分红	2005-4-19	2005-4-19	2005-4-20	2005-4-20	1.0670	1.0610	0.2元
累计分红：每10份分红 23.25 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

Copyright © U8基金网