报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	209,846.46	100.00%
2	股票	173,420.75	82.64%
3	债券	27,652.12	13.18%
4	非国债债券	27,435.14	13.07%
5	金融债券	18,022.10	8.59%
6	政策性金融债券	18,022.10	8.59%
7	国债及货币资金	7,560.81	3.60%
8	银行存款	7,343.83	3.50%
9	可转换债券	5,661.48	2.70%
10	其它资产	5,488.25	2.62%
11	应收证券清算款	4,929.21	2.35%
12	企业债券	3,751.56	1.79%
13	应收利息	367.56	0.18%
14	交易保证金	149.06	0.07%
15	应收申购款	42.43	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	219,741.38	100.00%
2	股票	182,765.60	83.17%
3	债券	27,306.52	12.43%
4	非国债债券	27,090.36	12.32%
5	金融债券	18,987.20	8.64%
6	政策性金融债券	18,987.20	8.64%
7	国债及货币资金	15,015.93	6.83%
8	银行存款	14,799.77	6.74%
9	企业债券	4,402.08	2.00%
10	可转换债券	3,701.08	1.68%
11	其它资产	668.71	0.30%
12	应收利息	366.52	0.17%
13	交易保证金	203.38	0.09%
14	应收申购款	98.82	0.05%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	240,682.63	100.00%
2	股票	189,996.01	78.94%
3	债券	27,778.73	11.54%
4	非国债债券	27,561.21	11.45%
5	金融债券	19,996.30	8.31%
6	政策性金融债券	19,996.30	8.31%
7	国债及货币资金	19,425.12	8.07%
8	银行存款	19,207.60	7.98%
9	企业债券	5,950.16	2.47%
10	买入返售证券	5,000.01	2.08%
11	其它资产	2,891.55	1.20%
12	应收证券清算款	2,212.06	0.92%
13	可转换债券	1,614.75	0.67%
14	资产支持证券	502.20	0.21%
15	应收利息	351.35	0.15%
16	交易保证金	216.83	0.09%
17	应收申购款	111.31	0.05%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	219,982.48	100.00%
2	股票	177,143.70	80.53%
3	债券	23,564.82	10.71%
4	非国债债券	23,347.96	10.61%
5	国债及货币资金	16,849.91	7.65%
6	银行存款	16,633.05	7.56%
7	金融债券	15,024.40	6.83%
8	政策性金融债券	15,024.40	6.83%
9	企业债券	7,823.48	3.56%
10	其它资产	2,898.54	1.32%
11	应收证券清算款	2,028.23	0.92%
12	资产支持证券	1,006.40	0.46%
13	应收利息	659.10	0.30%
14	可转换债券	500.07	0.23%
15	交易保证金	171.72	0.08%
16	应收申购款	39.50	0.02%