华夏亚债中国债券指数A(001021)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.064元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.3% |
| 基金经理： | 邓湘伟 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.064元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.3% |
| 基金经理： | 邓湘伟 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | ||
| 华夏基金：关于旗下部分开放式基金新增代销机构的 | 2015-6-4 |
| 华夏基金：关于在中国工商银行股份有限公司开通旗 | 2015-6-4 |
| 华夏基金：关于旗下证券投资基金估值调整情况的公 | 2015-4-27 |
| 华夏基金：关于旗下部分开放式基金新增代销机构的 | 2015-4-27 |
| 华夏基金：关于旗下部分开放式基金新增太平洋证券 | 2015-3-31 |
| 华夏基金：关于旗下部分开放式基金新增苏州银行股 | 2015-3-31 |
| 华夏亚债中国指数：2014年年度报告 | 2015-3-31 |
| 华夏基金：关于旗下按照指数构成比例投资的基金修 | 2015-3-26 |
| 华夏基金：关于旗下部分开放式基金新增苏州银行股 | 2015-3-26 |
| 华夏亚债中国指数：2014年第4季度报告 | 2015-3-9 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 资料截止至最新季报 | |||
