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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 41,018,453.10 | 52,939,893.80 | 26,804,348.55 | 25,272,722.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 280,900,230.13 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,475,261,812.75 | 3,829,280,421.02 | 2,873,253,876.58 | 2,618,101,773.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 25.86 | 0.00 | 0.00 |
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