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华夏亚债中国债券详情
华夏亚债中国债券指数A(001021)基本概况
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序号项目内容
1基金类型 开放式
2投资风格债券型 / 指数型
3基金成立日2011-5-25
4发行日期2011-4-26
5发行方式通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定价发售
6发行对象中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者，合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
7上市日期
8发行份额（亿份）25.4681916636
9募集资金（亿元）未公布
10发行费用（万元）未公布
11基金管理人华夏基金管理有限公司
12基金托管人交通银行股份有限公司
13基金经理
14业绩比较基准
15投资目标投资目标:本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。 投资理念:本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似。此外本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资，以弥补基金费用、增加基金收益。 投资范围:本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于非成份券，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但是这些金融工具限于以人民币计价的债券、货币市场金融产品、现金或类似现金的产品。本基金不得投资于股票。 资产配置:在一般情况下，本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产净值的90%。本基金将在基金合同生效之日起6个月内达到这一投资比例。此后，如因标的指数成份券调整、基金申购或赎回带来资金流动等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在10个交易日内进行调整。
16投资理念
17投资范围
18投资策略
19投资标准
20风险收益特征
21风险管理工具及主要指标

 
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