| 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银中高等级债券A | 1.054 | 1.3 | -0.09% |
| 国投瑞银中高等级债券C | 1.052 | 1.283 | -0.09% |
| 国投瑞银策略精选混合 | 1.582 | 2.21 | -0.75% |
| 国投瑞银岁添利一年期定期A | |||
| 国投瑞银岁添利一年期定期C | |||
| 国投瑞银医疗保健混合 | 1.182 | 1.675 | -1.42% |
| 国投新机遇混合A | 1.35 | 1.531 | -0.81% |
| 国投新机遇混合C | 1.324 | 1.502 | -0.82% |
| 国投瑞银美丽中国混合 | 1.445 | 1.831 | -1.37% |
| 国投岁增利一年定开债券A | |||
| 国投岁增利一年定开债券C | |||
| 国投瑞银信息消费混合 | 1.219 | 1.807 | -0.89% |
| 国投瑞银新动力混合 | 1.164 | 1.273 | -0.51% |
| 国投瑞银锐意改革混合 | 0.865 | 0.865 | -0.92% |
| 国投瑞银新回报混合 | 1.112 | 1.13 | -0.89% |
| 国投瑞银岁丰利一年债券A | |||
| 国投瑞银岁丰利一年债券C | |||
| 国投瑞银优选收益混合 | 1.081 | 1.102 | -0.55% |
| 国投瑞银新价值混合 | 0.984 | 1.038 | -0.10% |
| 国投瑞银精选收益混合 | 0.74 | 0.74 | -1.86% |
| 国投瑞银招财保本混合 | 0.9433 | 0.9753 | -0.74% |
| 国投瑞银新增长混合 | 1.175 | 1.212 | -0.25% |
| 国投瑞银新活力灵活配置A | 1.091 | 1.095 | 0.00% |
| 国投瑞银新活力灵活配置C | 1.079 | 1.083 | 0.00% |
| 国投瑞银进宝保本混合 | 1.101 | 1.126 | -1.80% |
| 国投瑞银国家安全混合 | 0.737 | 0.737 | -0.94% |
| 国投瑞银境煊保本混合A | 1.0817 | 1.0817 | -0.08% |
| 国投瑞银境煊保本混合C | 1.0655 | 1.0655 | -0.08% |
| 国投瑞银新收益混合A | 1.118 | 1.134 | -0.62% |
| 国投瑞银新收益混合C | 1.098 | 1.112 | -0.63% |
| 国投瑞银新成长灵活配置A | 1.219 | 1.241 | -0.73% |
| 国投瑞银新成长灵活配置C | 1.202 | 1.223 | -0.74% |
| 国投瑞银瑞兴保本混合 | 1.0359 | 1.0359 | -0.15% |
| 国投瑞银岁赢利一年债券 | |||
| 国投瑞银瑞祥保本混合 | 1.044 | 1.044 | 0.00% |
| 国投瑞银全球债券人民币 | |||
| 国投瑞银全球债券美元现汇 | |||
| 国投瑞银和安债券A | 1.068 | 1.068 | -0.09% |
| 国投瑞银和安债券C | 1.063 | 1.063 | -0.09% |
| 国投瑞银瑞宁混合 | 1.033 | 1.033 | -0.67% |
| 国投瑞银顺鑫一年债券 | |||
| 国投瑞银瑞达混合 | 1.0197 | 1.0197 | -0.33% |
| 国投瑞银和顺债券 | 1.122 | 1.122 | -0.53% |
| 国投瑞银顺益纯债债券 | 1.0139 | 1.0139 | 0.04% |
| 国投瑞银安颐多策略混合 | 1.1556 | 1.1556 | -1.82% |
| 国投融华 | 1.6322 | 3.1492 | -0.35% |
| 国投景气 | 1.2952 | 3.3565 | -1.06% |
| 国投股票 | 0.6788 | 2.3238 | -1.08% |
| 国投瑞银创新 | 0.6001 | 2.8862 | -0.66% |
| 国投瑞银稳健增长 | 1.372 | 2.468 | -0.58% |
| 国投瑞银瑞福优先 | |||
| 国投瑞银成长 | 0.5742 | 2.7716 | -1.54% |
| 国投瑞银稳定增利 | 1.0141 | 1.6939 | -0.31% |
| 国投瑞银瑞源保本 | 1.2324 | 1.4822 | -0.14% |
| 国投瑞银优化增强A/B | 1.342 | 1.676 | -0.15% |
| 国投纯债A | 1.048 | 1.223 | 0.00% |
| 国投瑞银瑞福分级 | |||
| 国投纯债B | 1.049 | 1.235 | 0.10% |
| 国投瑞银优化增强C | 1.335 | 1.641 | -0.15% |
| 国投瑞银瑞福进取 | |||
| 国投瑞和小康 | 1.155 | 1.433 | -0.94% |
| 国投瑞和远见 | 1.039 | 1.431 | -2.53% |
| 国投瑞银瑞泽中证创业成长A | 1.004 | 1.161 | 0.00% |
| 国投瑞银瑞泽中证创业成长B | 0.307 | 0.307 | -4.36% |
| 国投瑞银金融地产ETF | 2.1545 | 2.1545 | -1.43% |
| 国投瑞和300 | 1.097 | 1.44 | -1.70% |
| 国投瑞银全球新兴市场 | |||
| 国投沪深300金融地产 | 1.7327 | 1.7327 | -1.34% |
| 国投瑞银中证消费 | 1.682 | 1.682 | -2.44% |
| 国投瑞银双债A | 1.049 | 1.548 | -0.19% |
| 国投瑞银中证指数 | 0.823 | 0.823 | 1.23% |
| 国投瑞银新兴产业 | 1.304 | 2.358 | -0.61% |
| 国投瑞银双债债券C | 1.046 | 1.378 | -0.19% |
| 国投瑞银瑞利混合 | 1.231 | 1.253 | -1.60% |
| 国投瑞银瑞泽中证创业成长 | 0.655 | 0.724 | -1.21% |
| 国投瑞银新丝路混合 | 1.035 | 1.192 | -0.86% |
| 国投瑞银瑞盈混合 | 1.23 | 1.251 | -1.05% |
| 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.853 | 0.853 | -0.35% |
| 国投瑞银深证100指数 | 1.103 | 2.086 | -2.22% |
| 国投瑞银中国价值发现 | |||
| 国投瑞银双债丰利定开债A | 1.001 | 1.072 | -0.40% |
| 国投瑞银双债丰利定开债C | 1 | 1.064 | -0.40% |
| 国投瑞银瑞盛混合 | 0.815 | 0.815 | -1.57% |
| 广发纯债债券A | 1.173 | 1.321 | 0.00% |
| 广发纯债债券C | 1.171 | 1.309 | 0.00% |