公布净值: | 1.7257元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0213元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.25% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 徐艳芳、齐达铮 | 基金管理人: | 国金通用基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国光大银行股份有限公司 |
国金通用国鑫发起:关于以通讯方式召开基金份额持 | 2015-5-21 |
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国金通用国鑫发起:分红公告 | 2015-5-20 |
国金通用国鑫发起:关于以通讯方式召开基金份额持 | 2015-5-20 |
国金通用基金:关于旗下基金持有的“歌尔声学”股 | 2015-5-4 |
国金通用国鑫发起:增加中经北证(北京)资产管理 | 2015-5-4 |
国金通用国鑫发起:2015 年第 1 季度报告 | 2015-4-23 |
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国金通用国鑫发起:基金经理变更的公告 | 2015-4-20 |
国金通用国鑫发起:2015 年第 1 季度报告 | 2015-4-20 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
000024 | 招商地产 | 7.86% | 25.06 |
000069 | 华侨城A | 7.69% | 78.40 |
600000 | 浦发银行 | 7.52% | 40.29 |
601318 | 中国平安 | 7.38% | 8.30 |
600376 | 首开股份 | 5.41% | 45.13 |
601377 | 兴业证券 | 4.72% | 26.28 |
601668 | 中国建筑 | 4.57% | 52.83 |
000402 | 金融街 | 4.48% | 30.58 |
601601 | 中国太保 | 4.46% | 11.61 |
601336 | 新华保险 | 4.37% | 7.41 |
资料截止至最新季报 |