报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,050.04	100.00%
2	股票	27,858.65	64.71%
3	买入返售证券	10,000.04	23.23%
4	银行存款	3,324.13	7.72%
5	国债及货币资金	3,324.13	7.72%
6	债券	2,147.04	4.99%
7	非国债债券	2,147.04	4.98%
8	金融债券	2,001.00	4.65%
9	政策性金融债券	2,001.00	4.65%
10	其它资产	156.91	0.36%
11	可转换债券	146.04	0.34%
12	应收申购款	66.87	0.16%
13	交易保证金	43.24	0.10%
14	应收利息	40.42	0.09%
15	应收证券清算款	6.38	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,842.10	100.00%
2	股票	35,562.72	93.98%
3	非国债债券	1,999.60	5.28%
4	债券	1,999.60	5.28%
5	金融债券	1,999.60	5.28%
6	政策性金融债券	1,999.60	5.28%
7	银行存款	1,410.91	3.73%
8	国债及货币资金	1,410.91	3.72%
9	其它资产	163.73	0.43%
10	应收申购款	94.17	0.25%
11	交易保证金	45.19	0.12%
12	应收利息	24.38	0.06%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,844.78	100.00%
2	股票	21,976.67	88.46%
3	国债及货币资金	2,661.57	10.71%
4	银行存款	1,861.17	7.49%
5	债券	901.13	3.63%
6	其它资产	474.09	1.91%
7	应收申购款	425.57	1.71%
8	企业债券	100.73	0.41%
9	非国债债券	100.73	0.40%
10	交易保证金	25.44	0.10%
11	应收利息	23.08	0.09%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	93,645.84	100.00%
2	买入返售证券	37,000.14	39.51%
3	银行存款	30,601.46	32.68%
4	国债及货币资金	30,601.46	32.67%
5	非国债债券	16,719.47	17.85%
6	债券	16,719.47	17.85%
7	短期融资券	12,049.90	12.87%
8	股票	9,186.90	9.81%
9	金融债券	4,669.57	4.99%
10	政策性金融债券	4,669.57	4.99%
11	其它资产	489.63	0.52%
12	应收利息	350.46	0.37%
13	应收证券清算款	95.84	0.10%
14	交易保证金	34.83	0.04%
15	应收申购款	8.50	0.01%