公布净值: | 2.547元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0270元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.07% | ||
投资风格: | 指数型 | 交易状态: | 集中认购 | 申购费率上限: | 1.2% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 黄建军 | 基金管理人: | 平安大华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
000002 | 万科A | 3.50% | 10.48 |
600000 | 浦发银行 | 2.57% | 6.82 |
000562 | 宏源证券 | 2.30% | 2.63 |
000651 | 格力电器 | 1.94% | 2.17 |
000333 | 美的集团 | 1.86% | 2.83 |
000858 | 五粮液 | 1.59% | 3.08 |
000625 | 长安汽车 | 1.21% | 3.07 |
000776 | 广发证券 | 1.19% | 1.91 |
000063 | 中兴通讯 | 1.11% | 2.56 |
002024 | 苏宁云商 | 1.08% | 4.98 |
资料截止至最新季报 |