报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,737.82	100.00%
2	股票	5,397.74	94.07%
3	银行存款	385.03	6.71%
4	国债及货币资金	385.03	6.71%
5	其它资产	3.68	0.06%
6	应收申购款	3.06	0.05%
7	交易保证金	0.54	0.01%
8	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,457.38	100.00%
2	股票	5,169.47	94.72%
3	银行存款	343.71	6.30%
4	国债及货币资金	343.71	6.29%
5	其它资产	5.14	0.09%
6	应收申购款	4.29	0.08%
7	交易保证金	0.78	0.01%
8	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,160.02	100.00%
2	股票	4,826.97	93.55%
3	银行存款	363.33	7.04%
4	国债及货币资金	363.33	7.04%
5	其它资产	7.44	0.14%
6	应收申购款	6.45	0.13%
7	交易保证金	0.91	0.02%
8	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,364.56	100.00%
2	股票	4,948.50	92.24%
3	银行存款	487.12	9.08%
4	国债及货币资金	487.12	9.08%
5	其它资产	4.24	0.08%
6	应收申购款	2.37	0.04%
7	交易保证金	1.79	0.03%
8	应收利息	0.08	0.00%