公布净值: | 2.262元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0200元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.89% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
300324 | 旋极信息 | 7.41% | 14.35 |
600000 | 浦发银行 | 4.37% | 29.05 |
000024 | 招商地产 | 3.87% | 15.29 |
601318 | 中国平安 | 3.55% | 4.96 |
601998 | 中信银行 | 3.26% | 41.74 |
600048 | 保利地产 | 3.14% | 30.23 |
000728 | 国元证券 | 3.14% | 10.49 |
601688 | 华泰证券 | 3.07% | 13.08 |
600030 | 中信证券 | 2.99% | 9.18 |
000528 | 柳工 | 2.25% | 18.67 |
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