报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,666.46	100.00%
2	股票	6,158.51	80.33%
3	银行存款	1,258.15	16.41%
4	国债及货币资金	1,258.15	16.41%
5	其它资产	315.21	4.11%
6	应收证券清算款	300.93	3.93%
7	交易保证金	13.90	0.18%
8	应收利息	0.38	0.01%
9	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,206.49	100.00%
2	股票	7,088.44	76.99%
3	银行存款	3,638.13	39.52%
4	国债及货币资金	3,638.13	39.51%
5	其它资产	19.51	0.21%
6	交易保证金	18.29	0.20%
7	应收利息	0.70	0.01%
8	应收申购款	0.52	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,282.19	100.00%
2	股票	8,881.32	78.72%
3	银行存款	3,185.58	28.24%
4	国债及货币资金	3,185.58	28.23%
5	其它资产	99.57	0.88%
6	应收申购款	66.79	0.59%
7	交易保证金	32.03	0.28%
8	应收利息	0.75	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,081.36	100.00%
2	股票	6,714.84	73.94%
3	银行存款	2,748.45	30.26%
4	国债及货币资金	2,748.45	30.26%
5	其它资产	24.75	0.27%
6	交易保证金	23.83	0.26%
7	应收利息	0.82	0.01%
8	应收申购款	0.10	0.00%