农银汇理信用添利债券(660013)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.2208元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0013元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.11% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 吴江 | 基金管理人： | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.2208元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0013元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.11% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 吴江 | 基金管理人： | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 | ||
| 农银信用添利债券：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 农银汇理基金：关于参加和讯信息科技有限公司基金 | 2015-4-21 |
| 农银信用添利债券：2014年度报告 | 2015-4-20 |
| 农银信用添利债券：2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 农银信用添利债券：(2014年第2号更新)摘要 | 2015-3-26 |
| 农银信用添利债券：2014年度报告 | 2015-3-26 |
| 农银信用添利债券：2014 年第 4 季度报告 | 2015-1-30 |
| 农银信用添利债券：(2014年第2号更新)摘要 | 2015-1-30 |
| 农银信用添利债券：2014年分红公告 | 2015-1-21 |
| 农银信用添利债券：2014 年第 4 季度报告 | 2015-1-21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 资料截止至最新季报 | |||
