农银汇理信用添利债券(660013)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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农银汇理信用添利债券(660013)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-14	2015-1-14	2015-1-14	2015-1-16	1.1048	1.1048	0.62元
2	2013	分红	2013-6-28	2013-6-28	2013-6-28	2013-7-2	1.0121	1.0121	0.1元
3	2013	分红	2013-3-25	2013-3-29	2013-3-25	2013-3-27	1.0116	1.0121	0.125元
4	2012	分红	2012-12-21	2012-12-21	2012-12-21	2012-12-24	1.0024	1.0024	0.135元
累计分红：每10份分红 0.98 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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