农银策略价值(660004)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.4733元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0298元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.22% | ||
| 投资风格： | 价值型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 李洪雨 | 基金管理人： | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.4733元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0298元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.22% | ||
| 投资风格： | 价值型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 李洪雨 | 基金管理人： | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 农银汇理基金：关于参加和讯信息科技有限公司基金 | 2015-5-11 |
| 农银策略价值股票：招募说明书(2015年第1号 | 2015-5-11 |
| 农银策略价值股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 农银汇理基金：关于参加和讯信息科技有限公司基金 | 2015-4-21 |
| 农银策略价值股票：2014年度报告 | 2015-4-20 |
| 农银策略价值股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 农银策略价值股票：2014 年第 4 季度报告 | 2015-3-25 |
| 农银策略价值股票：2014年度报告 | 2015-3-25 |
| 农银汇理红利日结货币：在农银汇理基金直销开通转 | 2015-1-21 |
| 农银策略价值股票：2014 年第 4 季度报告 | 2015-1-21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600340 | 华夏幸福 | 5.31% | 75.67 |
| 600048 | 保利地产 | 5.27% | 302.10 |
| 600068 | 葛洲坝 | 4.74% | 315.36 |
| 601377 | 兴业证券 | 3.99% | 163.89 |
| 002588 | 史丹利 | 3.86% | 61.50 |
| 000002 | 万科A | 3.41% | 152.19 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.32% | 124.81 |
| 601988 | 中国银行 | 3.21% | 479.97 |
| 600000 | 浦发银行 | 3.16% | 125.22 |
| 601318 | 中国平安 | 3.07% | 25.53 |
| 资料截止至最新季报 | |||
