报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,737.12	100.00%
2	股票	25,575.12	71.56%
3	银行存款	10,357.87	28.98%
4	国债及货币资金	10,357.87	28.98%
5	其它资产	305.51	0.85%
6	应收证券清算款	285.61	0.80%
7	交易保证金	15.84	0.04%
8	应收申购款	2.19	0.01%
9	应收利息	1.87	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,429.06	100.00%
2	股票	29,340.99	78.39%
3	银行存款	8,486.10	22.67%
4	国债及货币资金	8,486.10	22.67%
5	其它资产	100.81	0.27%
6	应收证券清算款	74.50	0.20%
7	交易保证金	18.35	0.05%
8	应收申购款	6.43	0.02%
9	应收利息	1.53	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,056.90	100.00%
2	股票	25,666.41	71.18%
3	银行存款	10,971.33	30.43%
4	国债及货币资金	10,971.33	30.42%
5	其它资产	23.88	0.07%
6	交易保证金	20.53	0.06%
7	应收利息	1.97	0.01%
8	应收申购款	1.38	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,034.78	100.00%
2	股票	34,621.28	80.45%
3	银行存款	8,635.53	20.07%
4	国债及货币资金	8,635.53	20.06%
5	其它资产	142.42	0.33%
6	应收证券清算款	102.71	0.24%
7	交易保证金	26.62	0.06%
8	应收申购款	11.46	0.03%
9	应收利息	1.63	0.00%