公布净值: | 2.827元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0340元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.22% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 华商基金管理有限公司 | 基金托管人: | 华夏银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600316 | 洪都航空 | 3.68% | 534.06 |
600367 | 红星发展 | 3.13% | 1,146.50 |
600706 | 曲江文旅 | 2.95% | 755.76 |
600089 | 特变电工 | 2.76% | 903.91 |
600635 | 大众公用 | 2.58% | 1,228.60 |
600805 | 悦达投资 | 2.56% | 918.99 |
000665 | 湖北广电 | 2.55% | 743.39 |
600596 | 新安股份 | 2.42% | 944.33 |
000860 | 顺鑫农业 | 2.42% | 524.42 |
600649 | 城投控股 | 2.39% | 965.79 |
资料截止至最新季报 |