公布净值: | 3.089元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0410元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.35% | ||
投资风格: | 成长型 | 交易状态: | 集中认购 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 王战强 | 基金管理人: | 信达澳银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600886 | 国投电力 | 7.28% | 90.00 |
600048 | 保利地产 | 6.73% | 88.00 |
601166 | 兴业银行 | 5.60% | 47.99 |
600000 | 浦发银行 | 5.44% | 49.00 |
600376 | 首开股份 | 5.35% | 74.99 |
600016 | 民生银行 | 4.69% | 61.00 |
000002 | 万科A | 4.42% | 45.00 |
600999 | 招商证券 | 4.20% | 21.00 |
601688 | 华泰证券 | 3.91% | 22.60 |
601628 | 中国人寿 | 3.86% | 16.00 |
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