报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,503.14	100.00%
2	股票	22,770.81	89.29%
3	银行存款	1,914.28	7.51%
4	国债及货币资金	1,914.28	7.50%
5	债券	1,019.60	4.00%
6	金融债券	1,019.60	4.00%
7	政策性金融债券	1,019.60	4.00%
8	非国债债券	1,019.60	3.99%
9	其它资产	57.84	0.23%
10	应收申购款	26.96	0.11%
11	交易保证金	14.39	0.06%
12	应收利息	7.50	0.03%
13	应收证券清算款	6.48	0.03%
14	待摊费用	2.51	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,132.53	100.00%
2	股票	18,066.55	89.74%
3	国债及货币资金	1,637.70	8.13%
4	其它资产	1,570.07	7.80%
5	应收证券清算款	1,383.57	6.87%
6	债券	999.90	4.97%
7	银行存款	637.80	3.17%
8	应收申购款	152.03	0.76%
9	应收利息	19.55	0.10%
10	交易保证金	14.92	0.07%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,093.88	100.00%
2	股票	16,721.41	92.41%
3	非国债债券	1,000.60	5.53%
4	债券	1,000.60	5.53%
5	金融债券	1,000.60	5.53%
6	政策性金融债券	1,000.60	5.53%
7	其它资产	393.92	2.18%
8	应收证券清算款	269.34	1.49%
9	银行存款	225.59	1.25%
10	国债及货币资金	225.59	1.24%
11	应收申购款	67.68	0.37%
12	应收利息	39.78	0.22%
13	交易保证金	17.12	0.09%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,451.58	100.00%
2	股票	20,646.50	88.04%
3	银行存款	2,808.91	11.98%
4	国债及货币资金	2,808.91	11.97%
5	金融债券	700.07	2.99%
6	债券	700.07	2.99%
7	政策性金融债券	700.07	2.99%
8	非国债债券	700.07	2.98%
9	其它资产	162.50	0.69%
10	应收申购款	93.30	0.40%
11	应收利息	40.92	0.17%
12	交易保证金	28.29	0.12%