公布净值: | 2.801元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0630元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 2.30% | ||
投资风格: | 交易状态: | 封闭期内 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.6% | |
基金经理: | 胡倩 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601186 | 中国铁建 | 2.54% | 300.00 |
002051 | 中工国际 | 1.68% | 110.97 |
600030 | 中信证券 | 1.51% | 80.00 |
601988 | 中国银行 | 1.38% | 600.00 |
600837 | 海通证券 | 1.34% | 100.00 |
600000 | 浦发银行 | 1.31% | 150.00 |
603008 | 喜临门 | 1.30% | 153.81 |
600827 | 百联股份 | 1.29% | 130.00 |
000425 | 徐工机械 | 1.12% | 134.42 |
601336 | 新华保险 | 1.10% | 39.99 |
资料截止至最新季报 |