报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	744,744.50	100.00%
2	股票	606,159.98	81.39%
3	银行存款	135,689.22	18.22%
4	国债及货币资金	135,689.22	18.21%
5	其它资产	6,202.44	0.83%
6	应收申购款	5,813.08	0.78%
7	应收证券清算款	238.04	0.03%
8	交易保证金	107.64	0.01%
9	应收利息	43.68	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	461,596.33	100.00%
2	股票	388,878.20	84.25%
3	银行存款	82,534.38	17.88%
4	国债及货币资金	82,534.38	17.88%
5	其它资产	1,605.39	0.35%
6	应收申购款	1,442.96	0.31%
7	交易保证金	70.91	0.02%
8	应收证券清算款	54.82	0.01%
9	应收利息	36.69	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	311,615.51	100.00%
2	股票	237,372.33	76.17%
3	银行存款	58,966.26	18.92%
4	国债及货币资金	58,966.26	18.92%
5	买入返售证券	15,000.05	4.81%
6	其它资产	2,112.68	0.68%
7	应收申购款	2,046.41	0.66%
8	交易保证金	37.96	0.01%
9	应收利息	28.30	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	261,176.58	100.00%
2	股票	210,338.81	80.54%
3	银行存款	48,506.59	18.57%
4	国债及货币资金	48,506.59	18.57%
5	其它资产	5,939.08	2.27%
6	应收申购款	5,798.42	2.22%
7	买入返售证券	3,000.02	1.15%
8	交易保证金	128.34	0.05%
9	应收利息	12.32	0.00%