公布净值: | 2.37元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0190元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.81% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 蔡铮 | 基金管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600886 | 国投电力 | 0.96% | 0.92 |
600795 | 国电电力 | 0.94% | 2.24 |
600863 | 内蒙华电 | 0.88% | 2.12 |
600578 | 京能电力 | 0.86% | 1.50 |
000598 | 兴蓉投资 | 0.84% | 1.21 |
600008 | 首创股份 | 0.84% | 0.78 |
000883 | 湖北能源 | 0.83% | 1.10 |
600011 | 华能国际 | 0.81% | 1.01 |
601158 | 重庆水务 | 0.79% | 0.98 |
600642 | 申能股份 | 0.78% | 1.34 |
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