报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,619.98	100.00%
2	股票	3,922.43	84.90%
3	银行存款	827.65	17.91%
4	国债及货币资金	827.65	17.91%
5	其它资产	4.35	0.09%
6	应收申购款	2.70	0.06%
7	交易保证金	1.47	0.03%
8	应收利息	0.18	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,712.13	100.00%
2	股票	3,068.21	82.65%
3	银行存款	486.35	13.10%
4	国债及货币资金	486.35	13.10%
5	其它资产	210.15	5.66%
6	应收证券清算款	206.57	5.56%
7	交易保证金	1.92	0.05%
8	应收申购款	1.55	0.04%
9	应收利息	0.12	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,544.63	100.00%
2	股票	2,937.59	82.87%
3	银行存款	662.84	18.70%
4	国债及货币资金	662.84	18.69%
5	其它资产	21.38	0.60%
6	应收证券清算款	14.92	0.42%
7	应收申购款	3.89	0.11%
8	交易保证金	2.43	0.07%
9	应收利息	0.14	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,657.47	100.00%
2	股票	3,074.43	84.06%
3	银行存款	700.02	19.14%
4	国债及货币资金	700.02	19.13%
5	其它资产	109.12	2.98%
6	应收证券清算款	98.42	2.69%
7	应收申购款	6.54	0.18%
8	交易保证金	3.99	0.11%
9	应收利息	0.16	0.00%