交银治理联接(519686)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.621元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0040元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.25% | ||
| 投资风格： | ETF联接 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 蔡铮 | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.621元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0040元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.25% | ||
| 投资风格： | ETF联接 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 蔡铮 | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 交银上证180公司治理ETF联接：(更新)招募 | 2015-5-19 |
| 交银施罗德基金：关于增加华西证券股份有限公司为 | 2015-5-19 |
| 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调 | 2015-5-13 |
| 交银上证180公司治理ETF联接：(更新)招募 | 2015-5-13 |
| 交银上证180公司治理ETF联接：2015年第 | 2015-4-23 |
| 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调 | 2015-4-23 |
| 交银施罗德基金： 关于增加一路财富(北京)信息 | 2015-3-31 |
| 交银上证180公司治理ETF联接：2014年年 | 2015-3-31 |
| 交银上证180公司治理ETF联接：2014年第 | 2015-2-12 |
| 交银施罗德基金： 关于增加一路财富(北京)信息 | 2015-2-12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601766 | 中国南车 | 0.07% | 22.53 |
| 601299 | 中国北车 | 0.07% | 20.37 |
| 600332 | 白云山 | 0.07% | 5.17 |
| 600649 | 城投控股 | 0.05% | 14.36 |
| 601318 | 中国平安 | 0.04% | 1.06 |
| 600016 | 民生银行 | 0.03% | 6.00 |
| 600036 | 招商银行 | 0.03% | 3.66 |
| 600030 | 中信证券 | 0.03% | 1.74 |
| 600837 | 海通证券 | 0.02% | 1.79 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.02% | 2.53 |
| 资料截止至最新季报 | |||
