报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,273.58	100.00%
2	基金投资合计	61,129.72	92.24%
3	银行存款	3,511.54	5.30%
4	国债及货币资金	3,511.54	5.29%
5	股票	1,685.58	2.54%
6	其它资产	13.38	0.02%
7	交易保证金	9.22	0.01%
8	应收申购款	3.45	0.01%
9	应收利息	0.71	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,459.64	100.00%
2	基金投资合计	55,259.51	92.94%
3	银行存款	3,162.48	5.32%
4	国债及货币资金	3,162.48	5.31%
5	股票	1,087.16	1.83%
6	其它资产	12.08	0.02%
7	交易保证金	10.17	0.02%
8	应收申购款	1.19	0.00%
9	应收利息	0.71	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	68,808.63	100.00%
2	基金投资合计	62,807.71	91.28%
3	银行存款	3,863.96	5.62%
4	国债及货币资金	3,863.96	5.61%
5	股票	2,329.97	3.39%
6	其它资产	51.07	0.07%
7	交易保证金	27.06	0.04%
8	应收申购款	23.16	0.03%
9	应收利息	0.84	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,928.84	100.00%
2	基金投资合计	51,839.28	92.69%
3	国债及货币资金	3,277.45	5.86%
4	银行存款	3,277.45	5.86%
5	股票	950.36	1.70%
6	其它资产	45.43	0.08%
7	交易保证金	41.34	0.07%
8	应收申购款	3.41	0.01%
9	应收利息	0.69	0.00%