交银双利债券C(519685)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.344元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0030元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.22% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | % | 赎回费率上限： | % | |
| 基金经理： | 李家春 | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.344元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0030元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.22% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | % | 赎回费率上限： | % | |
| 基金经理： | 李家春 | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 交银双利债券：(更新)招募说明书摘要 | 2015-5-19 |
| 交银施罗德基金：关于增加华西证券股份有限公司为 | 2015-5-19 |
| 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调 | 2015-5-9 |
| 交银双利债券：(更新)招募说明书摘要 | 2015-5-9 |
| 交银双利债券：2015年第1季度报告 | 2015-4-24 |
| 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调 | 2015-4-24 |
| 交银双利债券：2014年年度报告 | 2015-4-10 |
| 交银双利债券：第六次分红的公告 | 2015-4-10 |
| 交银施罗德基金： 关于增加一路财富(北京)信息 | 2015-3-31 |
| 交银双利债券：2014年年度报告 | 2015-3-31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000768 | 中航飞机 | 3.36% | 36.00 |
| 601989 | 中国重工 | 1.36% | 30.00 |
| 000883 | 湖北能源 | 1.23% | 30.00 |
| 600584 | 长电科技 | 1.10% | 19.99 |
| 600208 | 新湖中宝 | 1.08% | 30.00 |
| 600340 | 华夏幸福 | 1.07% | 5.00 |
| 600688 | 上海石化 | 1.07% | 50.00 |
| 600804 | 鹏博士 | 0.89% | 10.00 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.84% | 5.99 |
| 600067 | 冠城大通 | 0.80% | 20.00 |
| 资料截止至最新季报 | |||
