报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	118,748.97	108.43%
2	非国债债券	115,714.29	105.65%
3	资产净值	109,518.52	100.00%
4	短期融资券	37,187.90	33.96%
5	企业债券	31,476.11	28.74%
6	中期票据	23,845.40	21.77%
7	金融债券	12,995.00	11.87%
8	政策性金融债券	12,995.00	11.87%
9	股票	11,869.99	10.84%
10	地方政府债券	10,060.00	9.19%
11	国债及货币资金	4,493.41	4.10%
12	其它资产	3,702.73	3.38%
13	应收利息	2,452.50	2.24%
14	银行存款	1,458.73	1.33%
15	应收证券清算款	1,083.70	0.99%
16	可转换债券	149.88	0.14%
17	应收申购款	100.21	0.09%
18	交易保证金	66.31	0.06%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	128,424.80	100.00%
2	债券	125,467.34	97.70%
3	非国债债券	122,462.24	95.35%
4	企业债券	44,805.57	34.89%
5	短期融资券	39,209.00	30.53%
6	中期票据	24,215.50	18.86%
7	股票	15,378.88	11.98%
8	地方政府债券	10,130.00	7.89%
9	国债及货币资金	5,351.74	4.16%
10	其它资产	4,551.13	3.54%
11	金融债券	4,001.90	3.12%
12	政策性金融债券	4,001.90	3.12%
13	应收证券清算款	2,742.91	2.14%
14	银行存款	2,346.64	1.83%
15	应收利息	1,726.00	1.34%
16	可转换债券	100.27	0.08%
17	交易保证金	80.90	0.06%
18	应收申购款	1.32	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	209,918.24	126.40%
2	债券	209,918.24	126.40%
3	资产净值	166,072.03	100.00%
4	中期票据	68,904.10	41.49%
5	短期融资券	62,154.70	37.43%
6	企业债券	46,794.14	28.18%
7	金融债券	21,947.40	13.22%
8	政策性金融债券	21,947.40	13.22%
9	股票	13,416.05	8.08%
10	其它资产	11,179.73	6.73%
11	地方政府债券	10,069.00	6.06%
12	应收证券清算款	8,301.11	5.00%
13	应收利息	2,783.95	1.68%
14	银行存款	1,969.86	1.19%
15	国债及货币资金	1,969.86	1.18%
16	交易保证金	90.04	0.05%
17	可转换债券	48.90	0.03%
18	应收申购款	4.63	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	166,764.89	108.18%
2	资产净值	154,154.61	100.00%
3	其它资产	2,768.91	1.80%
4	国债及货币资金	1,591.44	1.03%