银河沪深300价值(519671)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.601元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0080元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.50% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 罗博 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.601元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0080元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.50% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 罗博 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 银河沪深300价值指数：2015年第1季度报告 | 2015-5-25 |
| 银河基金：关于旗下部分基金新增日发资产管理(上 | 2015-5-25 |
| 银河基金：关于新增上海利得基金销售有限公司为代 | 2015-4-22 |
| 银河沪深300价值指数：2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
| 银河基金：关于旗下部分基金继续参加中国工商银行 | 2015-4-15 |
| 银河基金：关于新增上海利得基金销售有限公司为代 | 2015-4-15 |
| 银河沪深300价值指数：2014年年度报告 | 2015-4-1 |
| 银河基金：关于旗下部分基金继续参加中国工商银行 | 2015-4-1 |
| 银河基金：关于新增上海证券有限责任公司为代销机 | 2015-3-28 |
| 银河沪深300价值指数：2014年年度报告 | 2015-3-28 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 7.05% | 63.20 |
| 600016 | 民生银行 | 5.84% | 359.38 |
| 600036 | 招商银行 | 5.47% | 220.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.72% | 150.95 |
| 600000 | 浦发银行 | 3.46% | 147.79 |
| 000002 | 万科A | 2.66% | 128.09 |
| 601288 | 农业银行 | 2.29% | 412.75 |
| 601818 | 光大银行 | 2.20% | 301.11 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.15% | 198.07 |
| 601328 | 交通银行 | 2.11% | 207.32 |
| 资料截止至最新季报 | |||
