报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,345.37	100.00%
2	股票	15,483.78	94.73%
3	银行存款	918.72	5.62%
4	国债及货币资金	918.72	5.62%
5	其它资产	2.29	0.01%
6	应收申购款	1.61	0.01%
7	交易保证金	0.50	0.00%
8	应收利息	0.19	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,161.56	100.00%
2	股票	14,358.29	94.70%
3	银行存款	873.28	5.76%
4	国债及货币资金	873.28	5.75%
5	其它资产	2.07	0.01%
6	应收申购款	1.06	0.01%
7	交易保证金	0.82	0.01%
8	应收利息	0.18	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,082.41	100.00%
2	股票	15,152.43	94.22%
3	银行存款	963.25	5.99%
4	国债及货币资金	963.25	5.98%
5	其它资产	6.15	0.04%
6	应收申购款	5.54	0.03%
7	交易保证金	0.40	0.00%
8	应收利息	0.22	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,826.69	100.00%
2	股票	16,902.92	94.82%
3	银行存款	997.81	5.60%
4	国债及货币资金	997.81	5.59%
5	其它资产	27.31	0.15%
6	交易保证金	21.80	0.12%
7	应收申购款	5.27	0.03%
8	应收利息	0.24	0.00%