万家和谐增长(519181)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.0955元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0234元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 2.18% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 华光磊、刘芳洁 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.0955元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0234元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 2.18% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 华光磊、刘芳洁 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 万家基金：关于旗下部分基金新增利得财富为代销机 | 2015-5-23 |
| 万家和谐增长混合：基金经理变更公告 | 2015-5-23 |
| 万家和谐：基金经理变更公告 | 2015-5-6 |
| 万家基金：关于旗下部分基金新增利得财富为代销机 | 2015-5-6 |
| 万家基金：关于旗下基金持有的“万通地产”股票估 | 2015-4-24 |
| 万家基金：旗下部分基金参与兴业银行基金费率优惠 | 2015-4-24 |
| 万家基金：关于旗下部分基金开通齐鲁证券基金费率 | 2015-3-27 |
| 万家和谐增长混合：2014年年度报告 | 2015-3-27 |
| 万家和谐增长混合：2014年第4季度报告 | 2015-3-16 |
| 万家基金：关于旗下部分基金开通齐鲁证券基金费率 | 2015-3-16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000024 | 招商地产 | 5.03% | 270.00 |
| 600016 | 民生银行 | 4.21% | 548.27 |
| 601668 | 中国建筑 | 3.85% | 750.00 |
| 601628 | 中国人寿 | 3.61% | 150.00 |
| 000528 | 柳工 | 3.28% | 370.00 |
| 601318 | 中国平安 | 3.16% | 60.00 |
| 002037 | 久联发展 | 2.84% | 250.00 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.79% | 79.99 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2.78% | 200.00 |
| 000333 | 美的集团 | 2.61% | 135.00 |
| 资料截止至最新季报 | |||
