报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	148,622.46	100.00%
2	股票	140,404.14	94.47%
3	银行存款	7,788.17	5.24%
4	国债及货币资金	7,788.17	5.24%
5	其它资产	811.14	0.55%
6	应收证券清算款	754.15	0.51%
7	交易保证金	53.27	0.04%
8	应收利息	3.20	0.00%
9	应收申购款	0.52	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	144,109.71	100.00%
2	股票	134,877.36	93.59%
3	银行存款	9,286.89	6.44%
4	国债及货币资金	9,286.89	6.44%
5	其它资产	1,097.36	0.76%
6	应收证券清算款	994.03	0.69%
7	交易保证金	98.80	0.07%
8	应收利息	3.64	0.00%
9	应收申购款	0.88	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	147,974.66	100.00%
2	股票	139,167.00	94.05%
3	银行存款	8,084.84	5.46%
4	国债及货币资金	8,084.84	5.46%
5	买入返售证券	1,000.01	0.68%
6	其它资产	189.74	0.13%
7	交易保证金	183.35	0.12%
8	应收利息	5.26	0.00%
9	应收申购款	1.13	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	119,068.25	100.00%
2	股票	88,059.39	73.96%
3	银行存款	32,652.20	27.42%
4	国债及货币资金	32,652.20	27.42%
5	其它资产	191.66	0.16%
6	交易保证金	171.82	0.14%
7	应收利息	14.08	0.01%
8	应收申购款	5.76	0.00%