公布净值: | 1.2062元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0038元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.32% | ||
投资风格: | 指数型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 吴涛 | 基金管理人: | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 5.57% | 288.33 |
600016 | 民生银行 | 5.14% | 1,825.87 |
600030 | 中信证券 | 4.33% | 493.05 |
600036 | 招商银行 | 4.30% | 1,001.47 |
600837 | 海通证券 | 2.91% | 467.91 |
600000 | 浦发银行 | 2.76% | 679.00 |
601166 | 兴业银行 | 2.45% | 574.78 |
601398 | 工商银行 | 1.75% | 1,384.62 |
601668 | 中国建筑 | 1.71% | 909.74 |
601328 | 交通银行 | 1.68% | 952.73 |
资料截止至最新季报 |