报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	154,628.18	100.00%
2	股票	146,851.89	94.97%
3	银行存款	8,008.40	5.18%
4	国债及货币资金	8,008.40	5.17%
5	其它资产	23.38	0.02%
6	交易保证金	11.49	0.01%
7	应收申购款	10.42	0.01%
8	应收利息	1.47	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	150,983.09	100.00%
2	股票	143,213.32	94.85%
3	银行存款	8,017.61	5.31%
4	国债及货币资金	8,017.61	5.31%
5	其它资产	36.99	0.02%
6	应收申购款	19.90	0.01%
7	交易保证金	15.65	0.01%
8	应收利息	1.44	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	154,933.51	100.00%
2	股票	147,056.69	94.92%
3	银行存款	8,113.07	5.24%
4	国债及货币资金	8,113.07	5.23%
5	其它资产	18.62	0.01%
6	交易保证金	13.59	0.01%
7	应收申购款	3.37	0.00%
8	应收利息	1.65	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	188,684.48	100.00%
2	股票	178,707.81	94.71%
3	银行存款	10,250.47	5.43%
4	国债及货币资金	10,250.47	5.43%
5	其它资产	149.84	0.08%
6	交易保证金	139.89	0.07%
7	应收申购款	7.80	0.00%
8	应收利息	2.16	0.00%