新华鑫安保本一号混合(519167)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.116元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0100元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.90% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 新华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.116元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0100元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.90% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 新华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |||
| 新华基金：关于旗下部分基金增加销售机构的公告 | 2015-4-22 |
| 新华鑫安保本一号混合：2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
| 新华基金：关于旗下基金参加数米基金申购费率优惠 | 2015-3-27 |
| 新华鑫安保本一号混合：2014年年度报告 | 2015-3-27 |
| 新华鑫安保本一号混合：招募说明书(更新)摘要 | 2015-2-16 |
| 新华基金：关于旗下基金参加数米基金申购费率优惠 | 2015-2-16 |
| 新华鑫安保本一号混合：过渡期申购申请确认比例的 | 2015-1-20 |
| 新华鑫安保本一号混合：2014年第4季度报告 | 2015-1-20 |
| 新华鑫安保本一号混合：第一个保本期转入第二个保 | 2015-1-10 |
| 新华鑫安保本一号混合：过渡期申购申请确认比例的 | 2015-1-10 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 资料截止至最新季报 | |||
