报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	111,307.47	100.00%
2	债券	71,825.34	64.53%
3	非国债债券	71,825.34	64.52%
4	企业债券	42,218.65	37.93%
5	其它资产	22,427.10	20.15%
6	短期融资券	22,115.60	19.87%
7	应收证券清算款	20,202.56	18.15%
8	股票	16,452.39	14.78%
9	其他债券	7,444.49	6.69%
10	应收利息	2,191.43	1.97%
11	银行存款	771.46	0.69%
12	国债及货币资金	771.46	0.69%
13	可转换债券	46.60	0.04%
14	交易保证金	33.11	0.03%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	105,808.40	100.00%
2	债券	93,256.15	88.14%
3	非国债债券	93,256.15	88.13%
4	企业债券	55,757.77	52.70%
5	短期融资券	30,170.50	28.51%
6	其他债券	7,327.88	6.93%
7	买入返售证券	5,000.02	4.73%
8	股票	4,374.99	4.13%
9	其它资产	2,500.69	2.36%
10	应收利息	2,477.82	2.34%
11	银行存款	827.36	0.78%
12	国债及货币资金	827.36	0.78%
13	交易保证金	22.87	0.02%

报表日期：2015-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	106,051.61	100.00%
2	非国债债券	47,661.18	44.94%
3	债券	47,661.18	44.94%
4	企业债券	47,507.96	44.80%
5	股票	28,838.51	27.19%
6	买入返售证券	26,580.03	25.06%
7	银行存款	2,139.69	2.02%
8	国债及货币资金	2,139.69	2.01%
9	其它资产	1,490.51	1.41%
10	应收利息	1,014.16	0.96%
11	应收证券清算款	456.38	0.43%
12	其他债券	112.10	0.11%
13	可转换债券	41.12	0.04%
14	交易保证金	19.97	0.02%

报表日期：2015-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	101,964.91	100.00%
2	企业债券	63,511.43	62.29%
3	债券	63,511.43	62.29%
4	非国债债券	63,511.43	62.28%
5	买入返售证券	21,050.00	20.64%
6	股票	14,528.71	14.25%
7	其它资产	1,628.11	1.60%
8	应收利息	1,610.92	1.58%
9	银行存款	1,348.77	1.32%
10	国债及货币资金	1,348.77	1.32%
11	交易保证金	15.87	0.02%
12	应收证券清算款	1.33	0.00%