公布净值: | 1.153元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.09% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中信银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
000001 | 平安银行 | 0.68% | 11.66 |
000024 | 招商地产 | 0.64% | 6.60 |
000090 | 天健集团 | 0.62% | 12.10 |
600657 | 信达地产 | 0.57% | 18.80 |
000402 | 金融街 | 0.53% | 11.66 |
002051 | 中工国际 | 0.53% | 5.20 |
601788 | 光大证券 | 0.49% | 4.68 |
000732 | 泰禾集团 | 0.46% | 7.60 |
600702 | 沱牌舍得 | 0.45% | 6.59 |
600571 | 信雅达 | 0.43% | 4.27 |
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