公布净值: | 2.615元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0290元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.12% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601336 | 新华保险 | 5.25% | 5.80 |
600572 | 康恩贝 | 4.63% | 16.80 |
000732 | 泰禾集团 | 4.38% | 14.60 |
000090 | 天健集团 | 3.34% | 13.26 |
000402 | 金融街 | 3.28% | 14.58 |
600048 | 保利地产 | 3.00% | 15.20 |
002331 | 皖通科技 | 2.95% | 10.48 |
600702 | 沱牌舍得 | 2.92% | 8.58 |
600657 | 信达地产 | 2.91% | 19.53 |
000001 | 平安银行 | 2.83% | 9.79 |
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