公布净值: | 2.732元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0610元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 2.28% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600388 | 龙净环保 | 5.04% | 6.20 |
600657 | 信达地产 | 4.36% | 23.00 |
600702 | 沱牌舍得 | 4.26% | 9.85 |
600129 | 太极集团 | 4.12% | 11.23 |
600199 | 金种子酒 | 3.21% | 11.85 |
002146 | 荣盛发展 | 3.15% | 8.55 |
002675 | 东诚药业 | 2.81% | 5.00 |
600519 | 贵州茅台 | 2.64% | 0.60 |
000402 | 金融街 | 2.58% | 9.00 |
002051 | 中工国际 | 2.54% | 4.00 |
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